【SD-618】スポ根コスプレ アスリートたちの濡れ濡れトレーニング 8月23日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0197，跌0.02%

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证券之星音书，8月23日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0197元，累计净值为1.2105元，较前一交往时下降0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，妈妈的丝袜阐明最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比140.28%【SD-618】スポ根コスプレ アスリートたちの濡れ濡れトレーニング，现款占净值比1.7%。

该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告23.15%。

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